出纳的岗位职责(精选15篇)

　　在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的岗位职责(精选15篇)

出纳的岗位职责1

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的.经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳的岗位职责2

　　负责费用申请的初步审核和提交;

　　负责所有票据的整理和归纳;

　　负责日常公司非业务类的资金管理和申请;

　　负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类

　　负责采购提成的核对;

　　负责月度付款的.预计;

　　整理和统计相关费用;

出纳的岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

　　2、根据收款情况，编制每日业绩报表

　　3、业务系统订单审核和经营统计类工作

　　4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

　　5、供应链处理

　　6、对接银行业务处理

　　7、其他临时性工作

出纳的岗位职责4

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的`登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责5

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

　　7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责合同及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

出纳的岗位职责6

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责7

　　1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

　　2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

　　3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

　　4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

　　5、完成上级领导安排的`其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的.台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳的岗位职责9

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票；；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、公司办公用品的采购；

　　4、公司入离职人员的社保公积金办理；

　　5、公司人员考勤管理；

　　6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

　　7、公司外籍雇员的工作及居留许可的`办理；

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责10

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。
　　2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。
　　3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。
　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。
　　5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。
　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。