财务人员岗位职责(15篇)

　　在我们平凡的日常里，各种岗位职责频频出现，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的财务人员岗位职责，希望能够帮助到大家。

财务人员岗位职责(15篇)

财务人员岗位职责1

　　1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督；

　　3、负责医院资金调配及成本核算分析工作；

　　4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5、审核医院的'原始单据和办理日常的会计业务；

　　6、审核医院的记帐凭证，审核公司的会计报表；

　　7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　8、负责定期对医院财产进行清查；

　　9、负责日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报

财务人员岗位职责2

　　全面负责财务部的日常管理工作;

　　组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

　　制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　负责资金、资产的'管理工作;

　　监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

　　管理与银行及其他机构的关系;

　　协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

　　完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务人员岗位职责3

　　1.负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

　　2.负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

　　3.年度决算报表的编制、汇总和上报工作;

　　4..负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

　　5.负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

　　6.对接集团财务部，协调组织各项工作;

　　7.公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

　　8.定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

　　10.协调组织NC系统的取数维护工作;

　　11.完成领导交办的.其他工作。

财务人员岗位职责4

　　1、统筹物业公司的财务管理;

　　2、项目盈利分析及财务成本分析;

　　3、建立财务管理制度;

　　4、梳理财务管理流程;

　　5、统筹年度审计和税审;

　　6、财务系统功能新增及优化跟进;

　　7、协调解决财务工作问题;

　　8、上级交办的其他事项。

财务人员岗位职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　4、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、保存归档财务相关资料。

财务人员岗位职责6

　　（一）出纳应具备条件

　　1、大专以上财会专业毕业，本市户口。

　　2、女性，23—30岁之间。

　　3、从事出纳工作至少两年以上。

　　4、熟悉出纳工作之流程。

　　5、做事认真负责。

　　（二）会计应具备条件

　　1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。

　　2、与相关税务单位人际关系良好。

　　3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。

　　4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。

　　（三）财务人员工作职责

　　一、各类表格使用功能说明

　　1、美容师提成记录表：

　　①手工费提成记录表

　　②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）

　　备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）

　　2、推卡、产品未付清记录表：

　　主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）

　　3、美容师点号记录表：

　　汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）

　　4、美容师业绩表：

　　汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）

　　5、营业收入明细表：

　　每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。

　　6、收支情况日报表：

　　主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。

　　7、信用卡刷卡明细表：

　　主要记录客户用信用卡消费情况

　　8、库存表：

　　产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）

　　二、每日收入与支出记帐流程详解

　　1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）

　　2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。

　　三、美容师奖金与提成核算及记录方式

　　1、美容师奖金：

　　①最佳员工奖：1名（300元奖金）

　　②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）

　　③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）

　　2、抽成与记录方式：

　　①抽成：（参照手工费的标准）

　　a类

　　b类

　　项目

　　抽成百分比

　　项目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推产品

　　10%

　　推产品

　　推促销卡

　　②a、b类标准：

　　所有美容师点号总数

　　a类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）

　　所有美容师人数总计

　　b类：点号数在平均基数以下

　　③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）

　　四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：

　　1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。

　　①现金收款凭证

　　②现金付款凭证

　　③银行收款凭证

　　④银行付款凭证

　　⑤银行对帐单

　　⑥调节表

　　⑦货币资金报告表

　　⑧产品库存表

　　2、月底盘点：

　　①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。

　　②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。

　　五、会计工作职责

　　1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。

　　2、应与税务单位建立良好的人际关系。

　　3、合理为公司节税。

　　4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。

　　5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。

　　六、会计与出纳工作责任归属与分配说明

　　会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的`帐务处理由会计负责。

　　七、税收核定之办法与规定

　　税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。

　　①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；

　　②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。

　　八、会计报帐之流程与表格说明

　　1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。

　　2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。

　　九、仓管使用表格与功能说明

　　库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。

　　十、仓库管理规定

　　1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。

　　2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。

　　3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。

　　4、盘点（采取月末盘点）：

　　①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。

　　②调配室盘点：盘调配室有数量。

　　③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表

　　实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的

　　量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。

财务人员岗位职责7

　　1.按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

　　2.根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的.奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。

　　3.正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

　　4.按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

财务人员岗位职责8

　　职责描述：

　　1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告

　　2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度

　　3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

　　4、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件

　　任职要求：

　　1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先）

　　2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识

　　3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作

　　4、用过外贸软件系统优先考虑

　　5、协助上司处理公司临时的涉税项目

　　6、良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力

　　7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务人员岗位职责9

　　1、根据公司财务管理制度，指导和协调各项预算的.编制、审核、汇总等工作，协同做好开发成本及期间费用的控制与管理;

　　2、参与公司经营目标制定，配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案;

　　3、开展财务分析工作，及时反映公司财务状况变动和经营成果信息，准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作，对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作;

　　4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析;

　　5、对领导交与的其他事务按规定办理，配合完成各种财务工作。

财务人员岗位职责10

　　1、参与梳理、优化物业版块财务管理工作流程；

　　2、参与审核各物业公司预算及资金计划，并分析执行情况；

　　3、超预算、预算外、重大支出、收费减免的审核；

　　4、指导、督促各项目的财务问题按集团标准和要求整改；

　　5、每月报送集团要求的`财务类报表；

　　6、各区域物业公司财务工作的指导和跟进；

　　7、处理片区的税务事宜，对接当地税局关系及工作协调；

　　8、按集团和财务中心的工作计划完成各项工作。

财务人员岗位职责11

　　1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

　　2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

　　3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

　　4.参与药品、卫材及其他材料的`清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

财务人员岗位职责12

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的'业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

财务人员岗位职责13

　　1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

　　2、负责医院各项费用的缴交工作。

　　3、做好医院固定资产的登记管理工作。

　　4、严格理财、及时完善财务手续。

　　5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

　　6、按时公开财务收支情况。

　　7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

　　8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

　　9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的`收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

　　10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

财务人员岗位职责14

　　1、严格执行财务管理制度，检查学员就读协议等各类表格的完整填写；

　　2、负责校区的收银工作，记好现金日记账，银行存款日记帐，做到日清月结，保证账款相符，每月对账；

　　3、在系统中进行报班、收费等操作，并检查系统录入信息是否完整；

　　4、准确、高效的提交财务部要求的'各类报表；

　　5、负责校区前台电话接听、转接，来宾访客接待及协助行政事务处理；

　　6、校区固定资产和图书等的管理。

　　7、其他行政类事务对接

财务人员岗位职责15

　　1、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；

　　2、拟订医院年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的月度预算；

　　3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平；

　　4、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

　　5、参与医院投资和融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；

　　6、负责内部审计工作，定期对医院有关项目和部门资金管理进行内审工作；

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