出纳的工作描述

出纳的工作描述

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　　出纳的工作描述一

　　岗位名称：出纳

　　所属部门： 财务部

　　直接上级工作: 财务部经理

　　工作目的：搞好货币资金的.收付及记帐，结帐工作

　　工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则

　　工作责任：

　　1、做好公司资金的管理及调配

　　2、完成日常的收支工作及记帐工作

　　3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

　　4、每月的工资核算及发放工作

　　衡量标准：工作报告的完整性

　　工作难点：如何坚持财务政策

　　工作禁忌：工作粗心，留有首尾

　　职业发展道路：财务部经理、财务副总经理

　　任职资格:

　　1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验

　　2、专业背景要求: 曾从事出纳工作2年以上

　　3、学历要求: 大专以上

　　4、年龄要求: 23岁以上

　　5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强，财务出纳工作描述。

　　出纳的工作描述二

　　一、工作概况

　　所属部门： 财务部

　　岗位名称： 出纳员

　　岗位编号：cw06

　　直接上级： 财务部经理

　　直接下级： 无

　　工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

　　工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

　　二、职责说明

　　主要职责

　　具体任务

　　1．现金收支

　　提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

　　2．银行帐户管理

　　办理公司业务收支的`银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

　　3．报销管理

　　审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

　　4．凭证管理

　　分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

　　5．管理发票

　　根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

　　6．安全保密工作

　　做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

　　7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

　　三、任职资格

　　学 历：

　　财会类专业，专科以上学历

　　经 历：

　　从事会计工作1年以上

　　能 力：

　　财会专业技能、计算、点钞

　　其 他：

　　保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证

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