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企业财务部门管理制度范文
随着我国市场经济的高速发展,财务部门的一系列规章制度需要顺应社会的进步,提出新的管理机制。下面爱汇小编整理的企业财务部门管理制度，供你参考。
企业财务部门管理制度范文一
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
3、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
4、需做好收入支付债权债务的登记工作。建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
5、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
6、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。 及时核算和上缴各种税金。
7、财务在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对与违返
财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
8、财务部要加强对资产、资金、现金、及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良
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9、银行账户必须遵守银行规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 保管好印章，严格按规定用途使用印章，
10、日常费用报销：公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的'情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
11、库存物资：仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。
12、会计凭证和档案保管：公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册，妥善保管。
企业财务部门管理制度范文二
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
11、负责装订、管理会计档案;
12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;
13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;
14、按照各工程预算进行工程成本的控制;
15、每月末及时督促各项目部报帐;
16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;
18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;
19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
21、参与业务项目、采购部与材料供应商的.结算;
22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;
23、完成领导布置的其他工作。
企业财务部门管理制度范文三
一、 岗位设置
本公司财务部设会计岗，出纳岗。
二、 各岗位工作内容描述
会计岗位要求
1. 及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监。
2. 为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码。
3. 必须每天下午五点至六点，填写“当日收支状况汇总表”，并以电子邮件形式报给财务总监。(注：“当日收支状况汇总表”见模板)
4. 严格保管好所有的会计凭证。顺序存放，随时备查。除肖总和内部财务人员不得调阅查看。
5. 严格执行本公司的'费
第一文库网用报销办法。
6. 正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。
7. 执行财务总监安排的其他相关工作。
8. 保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
9. 保持工作场所的清洁卫生。
出纳岗位要求
1. 及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理。
2. 严格保管好现金、支票和发票等实物。
3. 必须每天下午五点至六点，填写“当日现金实物清点表”，并以电子邮件形式报给财务总监。(注：“当日现金实物清点表”见模板)
4. 严格执行本公司的费用报销办法。
5. 正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。
6. 执行财务总监安排的其他相关工作。
7. 保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
8. 保持工作场所的清洁卫生。
借条入帐：请欠条时处理
现金出纳，保险柜，拿钥匙
会计记录，保存凭证，会计单独保管拿锁钥
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