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财务岗位职责制度_财务岗位职责制度办法
加强财务岗位管理的工作，提高经济效益中的作用，应制定规范的财务岗位职责制度。下面小编为大家整理了有关财务岗位职责制度的范文，希望对大家有帮助。
财务岗位职责制度篇1
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的`要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
财务岗位职责制度篇2
加强公司财务管理的工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，很多公司都会制定有关财务岗位责任规章制度。
一、计财股工作职责
1.认真执行《生产经营管理方案及目标管理考核办法》，全面掌握单位经济运行情况，认真进行分析，提出增收节支和强化财务管理意见，当好领导的参谋和助手。
2.按照《会计法》的规定，结合林场本单位的具体情况设置帐户，做到合法适用，管理规范;费用开支严格执行“法人一支笔”制度，做到手续完备，内容真实，数字准确;帐簿登记及时准确，日清月结，保证帐帐、帐表、帐物相符。
3.严格按照《现金管理条例》的规定办理现金收付结算业务，保证工资发放等其他有关会计法允许支付的现金收付准确无误;库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行;妥善保管好现金和各种有价证券。
4.认真及时编制会计报表，按时上报，并按要求填写专项报表，对形成的会计资料定期立卷装订成册，妥善保管，未经主管领导批准，其他人不得调阅会计档案。
5.认真履行财务监督职能，敢于坚持原则，拒绝不合理开支;月末及时编制林场财务收支情况，并张贴公开，接受干部职工、人民群众的监督。
6.认真搜集、整理、提供统计资料，按要求完成各种统计调查，认真编制统计报表，按时上报。
7.组织学习政治理论和会计知识、税务知识等业务技术，不断提高理论水平和业务水平。遵守党纪国法和场纪场规;遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风;严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
8.积极配合政工股做好社会保险费的收取、缴纳、结算工作，搞好干部职工的工资调整;配合相关股室回收各种欠款。
9.服从集体统一行动，具有敬业爱业的精神，全力为林场的发展作贡献。
10.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
二、计财股长工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
3.负责主持本股的日常全面工作，理顺内外各部门的关系。
4.服从场领导安排的各项工作，指导、督促、检查本股工作人员分管的各项工作，负责完善各职能单位的业务工作，主动及时地把有关财务情况向场领导汇报。
5.极积当好领导的参谋，及时掌握本单位的各项生产经营管理过程中所需资金进行合理调度，保证各生产经营管理的顺利进行。
6.按照国家会计制度的规定，对本股各项工作全面把关，做到万无一失。
7.负责认真做好会计月、季、年报表业务按时完成，按时报送上级有关职能部门。
8.月末把单位的财务收支情况及时、准确地拟好后，经场领导审批后张榜公布。
9.严格加强考勤制度，严肃上班纪律。按时组织本股人员学习政治理论和业务技术及上级精神，完善财务各项规章制度，遵守林场各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
11.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
三、会计工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
3.服从场主管领导、计财股长的.各项工作安排。及时做好汇报的工作。
4.认真贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，对经济活动进行严格的核算和监督。
5.按照国家会计法律法规的规定，切实做好记账、算账、对账、报帐等工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚、日清月结、按期报帐、月末及时编制会计报表，对形成的会计资料定期立卷装订成册妥善保管，未经主管场领导批准，其他人员不得调阅会计档案。
6.每月及时准确地编制工资结算凭证，协助配合出纳复核工资发放及会计法允许的其他有关业务工作。
7.办理每笔费用开支必须经场长“一支笔”签批，股长审核后方可支付，发现问题应及时向场领导和计财股长汇报。
8.负责组织、协调本单位的统计工作，完成国家统计调查、部门统计调查和地方统计调查任务，搜集、整理、提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。
9.认真学习会计业务知识及上级精神，主动配合股长把各项工作做好，遵守各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严格加强考勤制度，严肃上班纪律，加强团结。积极配合相关股室的业务工作。
11.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
12.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
四、出纳工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
3.严格按照《现金管理条例》的规定办理款项收付结算业务。严格按照国家有关规定，办理每笔费用开支必须经过场长“一支笔”审核签批，股长审核后方可支付，发现问题应及时向场领导及股长反映汇报。收付款后，要在收付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
4.根据已经办理完毕的收付款项，按顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。
5.保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
6.根据会计法规之规定，不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
7.负责准确无误的及时发放职工的工资及其他有关会计法允许支付的款项。
8.库存现金不能超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不能挪用现金。
9.认真学习会计业务知识及上级精神，主动配合股长把各项工作做好，及时做好汇报的工作。遵守各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严格加强考勤制度，严肃上班纪律，加强团结。积极配合相关股室的业务工作。
11.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
12.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
财务岗位职责制度篇3
(一)财务处处长岗位职责(主管全处工作，分管综合财务管理科、资金计划管理科)
1.在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作;
2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告;
3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。
4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行;
5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。
6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作;
7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。
8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况;
9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”;
10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境;
11。完成校领导交办的其他工作。
(二)财务处副处长(业务岗)岗位职责(分管后勤财务科、校园一卡通管理中心，协管资金计划管理科)
1.在处长领导下，分管后勤财务科、校园一卡通服务中心工作，协管资金计划管理科工作;
2.协助处长做好学校财务预算的编审、分析、执行控制及绩效评价等相关工作;
3.协助处长做好年终决算相关工作;
4.负责校园一卡通服务中心岗位设置、人员配备及相关业务的协调、管理工作;
5.负责后勤财务业务指导及核算管理工作;
6.协助处长完善学校有关财务管理规章制度建设及财务管理系统的规划建设工作;
7.完成处长交办的其他工作。
(三)财务处副处长(管理岗)岗位职责(分管会计核算服务中心)
1.在处长的领导下，负责学校事业财务和基本建设财务的日常核算管理工作，以及工会、校友会、教科文基金等代管账务的核算管理工作;
2.按照《会计法》等有关法规、制度，对学校经济事项严格把关，财务开支进行全过程监督;
3.参与学校新校区基本建设资金安排及合同审核等工作;
6.负责会计核算服务中心人员的业务管理和指导工作;
7.完成处长交办的其他工作。
(四)综合财务管理科科长岗位职责
1.负责工资管理系统的使用和维护，按要求及时准确发放学校职工工资及各类津补贴收入。
2.根据税务部门有关个人所得税的征管规定，做好职工个人所得税代扣代缴工作，同时做好宣传咨询服务工作;
3.按照市直公积金管理中心有关规定，做好住房公积金的辅助账记录及相关业务的办理工作;
4.负责学生学费收缴管理工作;
5.负责财务处日常办公室工作，协调审计、税务、物价等部门的监督检查工作;
6.协助组织财务处人员的业务学习、工作纪律和思想政治工作，并做好相关考核和检查工作;
7.完成处长安排的其他工作。
(五)会计结算服务中心主任岗位职责
1.在分管处长领导下，负责本科室日常行政管理和业务工作;
2.熟悉掌握各项财经制度，贯彻执行各项经济政策，维护财经纪律;
3.负责组织科室人员做好日常会计核算工作，确保学校事业、基建及代管账务各项核算管理工作规范有序;
4.负责对各类资金支付业务规范执行的监督检查，保证资金安全;
5.负责组织本中心人员做好会计资料的安全完整入档工作;
6.负责本中心对外联系和协调工作;
7.加强对本中心会计人员职业道德教育和业务技能培训，严格岗位考核，明确岗位责任，完善内部监控制度;
8.完成处长、副处长交办的其他工作。
(六)会计核算服务中心副主任1岗位职责
1.严格执行财经纪律，按规定受理基建财务的审核报销业务，核实每笔收支业务原始凭证、报销审核手续和其他附件资料的真实性、规范性;
2.熟悉基本建设程序，按照国家财经法规和基建工程合同进度支付基建工程款，严格审核付款凭证，确保手续完备;
3.汇总编报基本建设资金使用的管理信息，按时编制基建报表;
4.熟悉财务工作的有关政策和规定，做好宣传和督促工作;
5.努力提高自己及所管人员的综合素质和服务水平，对工作中出现的新情况、新问题要积极反映，提出整改意见;
6.加强学习，不断提高业务水平，练好基本功;
7.完成领导交办的其他工作。
(七)会计核算服务中心副主任2岗位职责
1.贯彻落实《会计法》、《高等学校会计制度》及《延安大学财务管理制度》等各项法律法规，规范使用会计科目，遵守财经制度;
2.负责学校事业财务的日常经费报销及管理工作;
3.每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;
4.认真履职，对违反国家财经法规及相关财务制度规定的收支行为，坚决不予办理;
5.督促报账人员及时报账，保证财务核算的时效性;
6.协助科长完成会计核算服务中心的日常管理工作。
7.完成处长、副处长交办的其他工作。
(八)复核会计岗位职责
1.严格执行国家财经法规、财务制度和学校制定的内控制度，认真审核凭证的真实性、正确性和完整性;
2.按照会计基础工作规范化的要求，检查各类会计凭证及其相关会计资料;
3.协助出纳人员核对收支凭证，检查与银行对帐单的对帐情况;
4.协调处理会计核算的有关事项，及时反馈财务收支和会计核算出现的问题，并督促及时进行调整和处理;
5.协助主任对会计凭证、日记帐进行复核;
6.负责经费预算支出项目的控制，及时了解和分析项目的支出、结余情况，并提出控制措施建议;
7.及时完成领导交办的其它工作。
(九)基建会计岗位职责
1.遵守国家有关法律、法规和方针政策，贯彻执行基建规章制度和学校各项会计制度，负责基建账务的凭证编制、记账等工作;
2.合理使用建设资金，积极为落实降低成本和提高效益的管理目标提出建议;
3.及时清理学校与外部建设单位的往来账项;
4.严格履行基本建设资金审批程序，控制费用性支出;
5.对各项财务活动实施会计监督，对违反有关规定使用基本建设资金的`，应及时提出意见;
6.对项目资金流转进行动态监督，及时核算已完工项目成本，及时结转固定资产，保证资产帐实相符;
7.完成领导交办的其他工作任务。
(十)现金出纳岗位职责
1.规范办理现金及财务POS收付结算业务;
2.负责正确登记现金日记账;
3.负责保管库存现金，确保其安全和完整;
4.妥善保管有关印章和银行预留印鉴;
5.做好会计凭证的整理工作;
6.完成领导安排的其他工作。
(十一)银行出纳岗位职责
1.负责规范办理银行存款收支结算业务;
2.负责正确登记银行日记账;
3.每月按时对账，并规范编制银行存款余额调节表;
4.妥善保管财务印鉴和空白支票;
5.严格规范管理和使用各银行账户，按规定及时办理各银行账户的年检及相关审批手续;
6.严格遵守保密原则，未经领导批准，不得对外提供资金及其他财务信息;
7.做好有关会计凭证的整理工作;
8.完成领导交办的其他工作。
(十二)后勤财务科科长岗位职责
1.认真贯彻执行各项财经法规及制度，做好后勤财务会计核算日常管理工作;
2.负责会计凭证的事后稽(复)核工作;
3.负责银行支付款项核对，确保准确无误，保证资金安全完整;
4.负责定期对原材料进、销、存进行盘点，做到账实相符，确保会计核算准确;
5.加强会计人员职业道德教育，强化服务意识，严格岗位考核，明确责任，完善内部监控制度;
6.负责后勤财务文书、会计档案的装订、归档及日常管理工作，确保会计档案的安全、完整;
7.按月编报后勤财务收支等各类报表。
(十三)校园一卡通管理中心主任岗位职责
1.在分管处长的领导下，负责校园一卡通管理中心的日常管理工作;
2.负责拟定本中心工作计划及相关规章制度;
3.负责协调校园一卡通各应用单位的应用规划、设计及日常维护建设工作;
4.负责与校财务、商户及银行资金清算的协调对账工作;
5.负责校园一卡通相关数据信息的建立、更新和完善工作;
6.负责校园一卡通相关业务的咨询、设诉等受理工作;
7.完成领导交办的其他工作。
(十四)一卡通中心充值岗位职责
1.在主任的领导下，完成本岗位日常工作;
2.遵守工作纪律，按时上下班;
3.要有良好的服务意识，为全校师生做好便捷优质服务;
4.及时对账结账，确保资金安全完整;
5.完成领导交办的其他工作。
(十五)资金计划管理科科长岗位职责
1.在处长的领导下，负责本科室的行政事务管理及专业业务的组织开展工作;
2.负责学校年度部门预算和校内综合财务预算的编制、上报及资金的分配下达工作;
3.负责学校年度部门决算和校内综合财务决算的编制、分析、评价及相关财务报告的撰写工作;
4.负责账务的月结、年结及完成月份、季度、半年、全年的财务报表编制与运行情况分析;
5.负责各类统计报表的编制、数据的对外提供与解释工作;
6.负责项目的资金立项、跟踪检查、绩效评价、结果运用等工作;
7.负责按规定对学校各部门的收入进行分配;
8.负责往来款项的催收、清理工作;
9.完成处领导交办的其它工作。
(十六)资金计划管理科科员岗位职责
1.在科长的领导下，完成本科室的各项日常工作;
2.负责预算、决算编制及月份、季度、半年、全年的财务报表编制与财务运行情况分析等所需的基础数据的收集、整理、分析、填报等工作;
3.负责预算凭证的编制工作;
4.负责各类项目的录入、修改、项目卡的发放工作;
5.负责各类经费收支结余情况及相关账务的查询工作;
6.负责学校各部门收入分配的统计、制表、调账工作;
7.负责往来款项报表的整理、分送、催收工作;
8.完成处长、科长交办的其他工作。
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