出纳员岗位职责描述书

出纳员岗位职责描述书

1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

出纳员岗位职责描述书

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购信用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发标等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务部长临时交办的其他工作。

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