出纳兼内勤工作内容

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出纳兼内勤工作内容

出纳兼人事：

出纳兼内勤工作内容

1. 每日供应商进货明细登录

1）以门店收取的供应商送货单为准登记

2）每周五统计好上交会计

3）每月初和供应商对账确认，催讨发票后开具“付款单”,申请付款。

2. 每日营业收入表

1）按照店的日销售表登录，同时需核对现金、信用卡的数据与日结表数据的准确

2）每周五整理好上交会计

3. 资金日报表

1）每天登录费用报销金额、付款资金和日营业现金收入

2）每天登录后还需核对备用金和银行余额的正确性。

3）每周五整理好相关的资料上交会计。

4. 营业周报表

1）每周到店收银系统上拉取周现金报表后按类别分别记录

2）每周二上午上交，发送邮件至相关人员

5. 费用报销

1）每周三各店费用报销

2）核对发票是否开具合理、正确，费用是否合理，再予以签字报销。

3）每周五整理上交会计。

6. 各店每月工资现金部分的发放。

7. 银行部分：

1）开具支票去银行付款、提取备用金等相关事宜。

2）每月拿去银行对账单

8. 税控发票的开具

1）每月开具税控发票

2）每月月初IC卡的抄税和授权

9.办理员工的入职、离职相关手续

1）入职手续：入职表、身份证、健康证、外来人员的临时居住证、照片、工作服领

取手续及相关证件

2）签订员工合同

3）离职手续：离职工作移交清单、工作服上缴手续、辞职报告单及相关手续

4）停止离职人员缴纳保险费的手续办理

10.各店员工登记表（各店进出人员的相关信息资料登录）

11.其他另行安排的事宜

出纳兼内勤工作2016-12-02 10:23 | #2楼

出纳兼内勤工作范围

出纳工作范围

一、负责每天商品车车款和售后维修款的收取，出纳和会计互补（周末及出纳调休时）, 原则上不允许工作日休息，调到工作日休息必须报区域财务主管同意.

二、售后做到双单结算，即见卓越系统结算单和ERP结单才完成收款审核工作，核对好当天营业款后，完成维修款收据的开据（可每日一张）。月底与收银日报表核对好后，交会计做账。

三、日常费用报销和代收代付款的支付及工资的发放。

四、现金进行、银行存款网银付款（往来单位公营回款、回款到主体单位）。

五、根据ERP分款原则，将装饰小件和装饰溢价回款到四方制冷账上，并于次月3日在管家婆系统完成装饰小件审核，及装饰小件和溢价的收款工作。

六、编制现金日记账、银行存款日记账、资金日报表、回款表（销售、售后），并以邮件形式发送给相关人员。

销售内勤工作范围(周末及内勤调休时，内勤工作交由店长处理)

一、根据销售顾问出具的纸质销售协议(需店长签字确认)做

销售日报表、订单表、零售报表，下班前完成邮件的发

送。

二、负责支付购置税、上户费、保险费领款单的填列。

三、月底与上户专员对帐，核对开票明细及金额。

四、分公司代办上户的收到资料通知上户专员，上户完成后

收集资料寄回原单位

七、续保客户需收集资料（身份证、行驶证、保险卡、验车照片）交与续保专员计算金额，收款后通知续保专员做ERP 并在系统中核对金额及客户信息是否正确，再做收款审核，等收到保单通知客户取单

八、收到板车时核对车架号及合格证是否正确，厂家系统做二维码收车，ERP系统需做合格证及车架号Excel表格发与总库（陈婷婷）通知其收车，并将运单复印件及合格证原件寄回计划部李霞

九、每周一下班后进行周盘库，月底需要照车辆照片进行月盘库，并制作盘库表发计划部李霞

十、统计每月车队送车数量及车架号，并在ERP系统中做拔入及拔出审核，打印调拔单。

十二、统计维修代金券、保养券、油卡发放及折现等明细表。

十三、统计空调当月入库、出库及库存明细表、核对车架号及金额，并需在ERP系统中做无采购

十四、月底ERP与实际销售及库存数据的核对。

ERP内勤兼出纳工作范围

一、收款审核及结算

二、费用报销单capt121及员工借款capt151作业的付款及审核，录

入由会计完成。

三、整车和精品的接收、调拨。

四、保险金上交总部、保费付保险公司

五、现金存行、车款回总部

六、代办项目付款、出纳退款

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