贸易公司出纳工作内容（精选13篇）

相关推荐

贸易公司出纳工作内容（精选13篇）

　　在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的贸易公司出纳工作内容，欢迎大家分享。

贸易公司出纳工作内容（精选13篇）

　　贸易公司出纳工作内容 1

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的`工作。

　　贸易公司出纳工作内容 2

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的.一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　贸易公司出纳工作内容 3

　　1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

　　2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

　　3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

　　2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

　　3、保管及合规使用公司公章及财务章。

　　4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

　　5、领导交办的其他工作。

　　贸易公司出纳工作内容 4

　　1、系统录入：贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的`管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

　　贸易公司出纳工作内容 5

　　1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

　　2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的`数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

　　贸易公司出纳工作内容 6

　　1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理银行账户、承兑与发票;

　　3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

　　4、发放工资，开票;

　　5、上级领导安排的其他事项;

　　6、有驾照;

　　7、熟练运用办公软件;

　　贸易公司出纳工作内容 7

　　1、按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作；

　　2、逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总；

　　3、督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证（现金交接单及营业账单）；

　　4、计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表；

　　5、编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存；

　　贸易公司出纳工作内容 8

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

　　2、银行现金的日常支付及管理工作；

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

　　4、安全有序的保管各类财务资料；

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

　　6、发票的'管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

　　贸易公司出纳工作内容 9

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

　　贸易公司出纳工作内容 10

　　1、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

　　4、协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的'清点与盘查工作;

　　5、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6、配合各项审计工作;

　　7、做好上级交办的其他财务工作。

　　贸易公司出纳工作内容 11

　　1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;

　　2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;

　　4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;

　　5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;

　　6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理

　　7、负责保管办理相关银行证书文件等

　　8、完成领导交办的'其他工作。

　　贸易公司出纳工作内容 12

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的`沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　贸易公司出纳工作内容 13

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作；严格按资金计划需求，存取现金；按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来；处理账户设立、变更与注销相关事宜；做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款；实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付；及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

【贸易公司出纳工作内容】相关文章：