财务科安全责任状

财务科安全责任状

1、完成编报财政部门预算方案，按财政预算口径编制部门预算，要求全面、完整、规范、合理。

财务科安全责任状

2、编制季度用款计划上报，每月负责网上接收计划。在每季度末编制月度工资统发、人员经费、公用经费用款计划，经审核后上报，每月按时网上接收资金计划，保障工作正常运转。

3、负责资金到位入库。按照预算、计划积极组织财政预算拨款、专项资金按计划到位入库，提供经费保障。

4、完成财务核算工作。负责各项经费收支的会计核算，按照会计制度的规定，结合本系统的特点，科学合理地设置会计科目、总帐、各分类明细帐及银行日记帐。

5、编报财务报表。定期编报月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财政供养报表、年度决算表，及其他有关财务报表按上级要求及时上报，要求全面、真实、准确、及时。

6、完成办理费用报销。严格执行《财务管理制度》，按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口，对不合规定或审批手续不全的单据一律不得报销，严禁白条抵支入帐。

7、完成固定资产的核算、登记、清查、处置工作。负责固定资产的核算和清理，建立固定资产分类明细帐，掌握固定资产的使用状况，办理增加、处置手续和国有资产年检工作。

8、做好物资、专用设备及车辆保险的政府采购申报和批复工作。

9、做好全疆各地州物资调拨和储备工作。

10、完成银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户，不得私自开放和使用银行帐户；负责办理银行结算、资金核对业务，记录银行日记帐，做到日清月结帐款相符；加强资金管理，按规定使用资金，注意保密，保证银行资金安全。

11、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理，办理财务票据领用登记、缴回核销，妥善保管票据，不得丢失、遗失、转借和代开。

12、完成办公室领导交办的其他工作。

加强财务科管理责任状2016-04-10 18:52 | #2楼

为进一步加强财务、后勤管理，落实工作责任，杜绝差错发生，保证工作质量，针对财务科的工作实际，制订本责任状。财务科人员承诺全面实现责任状所列要求，具体要求如下：

1、医院职工水电费（含外来住户）每季度抄表、核查、收费一次，在下季度10日前完成。房租每月收缴一次，完成率100%。

2、印刷品及时验收，登记建帐，每月底前与供货方结清所有帐款，科室领用有登记签名，每月核对一次，每季度对印刷品仓库盘点一次，做到账物相符。

3、职工工资、福利发放及时完成，经领人签字率100%，未签字不得入总帐。

4、购买零用物品（含办公用品），做到及时结账，一周内完成率100%。

5、固定资产、报耗资产不漏登，不多登，正确率100%。

6、各项收费当即开出票据，开票率100%。

7、卫生服务站票据复核率100%，每月核对收费室现金与帐面收入，发现问题及时处理。

8、各项往来帐款、汇款等科目填报正确率100%。

对上述条款未能完成，按照医院《综合目标管理责任制》予以处罚，如由于帐目手续不清，造成后果的，一切责任均有当事人负责。

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