公司差旅报销标准

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公司差旅报销标准

为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。

公司差旅报销标准

一、差旅费报销标准

出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行:

补充说明：

1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿），不报销住宿费，按照50元/天·人给予补贴。

2、出差人员到成都市五城区（含高新区）办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。

3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资表中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。

4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。

5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。

6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。

7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。

8、出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销；

9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。

二、差旅费执行办法

(一) 出差的审批

出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。没有填“出差申请单”的，不能在财务上借支差旅费和报销费用。

(二) 费用借支

1、差旅费预计在500元及以下的，由个人先垫付，公司不预支。

2、差旅费预计在500元及以上的，可以先从公司借支差旅费的80%。

(三) 费用报销

1、出差人员出差回公司后，应如实填写“出差汇报单”，部门主管必须对出差人员是否完成出差任务签署明确的意见。

2、审签范围：业务人员出差，由派出部门主管签字核实；部门主管出差，由公司总经理核实签字；对派出人员履行派出任务，可视具体情况、责任及后果，由公司领导责成扣减部分差旅费或全部不予以报销的处理；对报销标准的执行，由财务人员核实，最后交由公司总经理或总经理授权的负责人审核签字后，再到财务部门完成差旅费的报销。

3、出差人员必须遵循“前账不清，后账不借”的原则，出差回公司后三天内必须结清相关报销手续。

（四）本办法从2012年6月1日起试行。

河北某工程公司差旅费报销标准2016-02-02 8:21 | #2楼

参照2015年5月公司管理手册第三章财务管理制度一（五）费用报销标准：交通费、出差伙食补助的相关规定，结合执行中出现的弊端，现修订如下：

i出差

一、住宿费：

1、同性出差：2-3人以下，可报一（如有三人间）或两个标准间的费用；3人以上，参照上述标准类推。

2、异性出差，可分别报销标准间费用；

3、住宿费按实际住宿费报销。直辖市160元/天/人、省会城市120元/天/人、地级市100元/天/人、县级市及以下80元/天/人、超过以上费用标准原则上自负。报销住宿费需提供正规发票。

二、伙食补助：

1、公司人员去项目出差一律不再享受伙食补助和报销住宿费，特殊情况经公司主管副总审批后方可报销；

2、因公出差，享受每天40元/天伙食补助（早餐10元，中、晚餐每餐15元）；

3、到项目出差因公不能在项目就餐的，按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助；

4、到北京、天津和承德、秦皇岛旅游旺季期间（7-9月）出差的，按每天60元享受伙食补助；

5、出差路途超6小时的按两餐补助（实际就餐时间）；超8小时的按一天享受伙食补助；6小时以下的按实际就餐时间享受一餐伙食补助。

7、报销餐费的，所报销餐费的顿数，不再享受伙食补助。

三、省外出差由总经理或主管副总特批据实报销。

四、车票实报实销。

1、出差除特批外，不得乘坐火车软卧、动车一等舱、飞机、轮船二等舱及以上舱位;

2、出差乘坐火车，在车上过夜6小时以上的或连续乘车12小时的，可以购硬卧票；

3、员工出差原则上不报销出租车费，特殊情况须有主管副总批准；

ii探亲路费及补助

标准

在项目工作的员工，入职满六个月及以上后可享受探亲补贴待遇，省内员工每年300元，省外员工每年600元，随6月份、12月工资分两次发放，每次50%。（省内外界定标准：单身以父母户口所在地为准，已婚员工以男方户口所在地为准）

以上修订标准自2011年6 月 10日起实施。以前发生并未报销的公事差旅费按原制度执行，已报费用不得追溯。

2011年6月3日

公司差旅费报销制度2016-02-02 12:12 | #3楼

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

公司差旅费报销制度2016-02-02 21:43 | #4楼

为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。

二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）

1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：

2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。

4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。

5、关于交通工具

（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。

（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。

（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。

（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。

7、关于住宿标准

（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。

（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人 500至标准之间必须总经理批准后方可报销。

（3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费，出差补贴

（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。

（2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。

（3）、出差人员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）