国土资源局财务报销制度

国土资源局财务报销制度

财务报销实行局长一支笔签字制度，所有支出事项在一般情况下，必须一个月内结算完毕。借用公-款由局长签字批准，必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午，财务科报销时间为每月10日－25日。

国土资源局财务报销制度

1. 办公用品购置

1.1 办公用品由办公室负责统一购置、管理、发放。

1.2 各科站所需办公用品先拟定购置计划，报局长同意后交办公室购置或由办公室会同有关科室购置。购置物品需政府采购的，由办公室报市财政局政府采购中心同意后，统一采购。

1.3 购置发票由经办人、办公室、局长签字后附带购货明细表及政府采购同意单报销。

1.4 办公用品由科站负责人签字领取，办公室做好登记，做到收发相符。

2. 招待费管理

2.1 来客招待须经局长批准，办公室负责登记、核定标准、统一安排和结算。

2.2 原则上实行对口接待，尽量减少陪餐人数。

2.3 到上级业务主管部门联系业务需要招待上级有关领导的，须提前请示局长同意。

2.4 办公室对招待费用每月一结算，招待费发票由经办人、办公室、局长分别签字后附带派餐单报销。

3. 差旅费补助、交通票据

经局长同意到市外办理公务的，办公室做好登记，费用按下列规定办理：

3.1 市外出差就餐费自理的，凭就餐发票每人每天报销20元生活费，节者不补，超者自负。市外出差需要住宿的，局领导每天120元以下，一般工作人员每天80元以下。

3.2 车、船、飞机票据按往返途中实际发生数额报销。

3.3 市内、外乘坐公共汽车公务出差的，经分管局长批准，办公室登记。需租车出差的，填制派车单，经局长批准后，由办公室安排。使用办公车辆市外出差的，由局长批准，办公室登记、安排。

3.4 市外出差差旅费按国家规定标准领取。

3.5 差旅费单据由出差人、科室负责人、办公室、局长签字后报销。

4. 车辆购油、装饰、维修

4.1 车辆用油的购置、发放由办公室安排专人负责管理。

4.2 车辆装饰、维修，由司机提出申请，填写政府定点维修单，司机、办公室负责人、分管领导分别签字后，到定点装饰、维修厂家装饰维修。

4.3 结算单据由经办人、司机、办公室、局长签字附带政府采购定点维修明细单报销。

5. 材料打印

5.1 材料打印由办公室统一管理，安排到市政府定点采购单位打印。

5.2 各科站需要外出打印材料的，由办公室统一安排填写审批单，写明需打印数量、名称，经局长签字后，由办公室安排打印。

5.3 打印费结算由经办人、科室负责人、办公室、局长签字后附带打印明细单、审批单报销。

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