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物资采购费用报销制度
1. 目标
通过规范物资采购及报销流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；加强采购物品与库存相关性，避免库存积压和重复采购；保证报销流程的清晰明确，进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程
2.1 提出物资需用申请
2.1.1 以部门为单位，根据生产经营、建设需要和预算，提出物资需用申请。申请应明确所需物资的名称、数量、要求等，必要的进行询价和金额预算，并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写，首先找库管核对采购物资库存情况，经库管审核确认需要进行采购后，再找部门负责人签核，然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后，根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商
2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》，通过询比价等公平、透明的方式实施采购，优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资，无法通过备用金支付时，需提前与财务部出纳沟通，待物资验收入库后，到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库
物资采购付款及费用报销程序
目的：规范酒店物资采购管理，严格控制采购成本及费用支出，使采购付款及报销更加规范化，程序化。
一、对于日常物品、食品、酒水的现金报销，由采购人员或经办人填写“支出凭单”后附“验收单”、“发票”、物品的“采购申请单”经部门主管审核，送交财务出纳审核后经财务主管、总经理核准签字后至出纳处方可领取现金；
二、对于应付帐款的付款账号应为公司账号，并加盖公章，放财务审核、留存；若需要领取现金则需要公司出示相关的委托证明，加盖公章，委托人携带本人的有效证件（个人身份证或驾驶证）复印存至财务部，方可领取现金；
三、长期供应商付款，根据合同付款要求，经双方确认无误后，财务做好结算单（ 附有“验收单”、“物品采购单” ）后填写“应付帐款支付单”，附“发票”，经财务部审核、部门主管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算
四、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过2000元，超过2000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。
五、供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。 （特殊情况除外）
采购费用报销制度及流程
为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 费用报销的一般规定及流程
（1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务； 审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
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