财务kpi绩效考核

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方式

信息来源

考核目的

一般差错次数

半年

12次/年

见KPI说明表

30%

100-（A-3）*6  季度

100-（A-12）*6 年度

总监抽检记录

避免差错,提高工作质量

客户投诉次数

半年

0

财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表

25%

100-A*20

特殊记录及处理意见

提高工作质量

部门费用完成率

半年

100%

财务术语

15%

200    A<85%

= { 100-（A-1）*2000/3

0     A>115%

部门成本中心报表

提高部门管理水平

合理化建议数量

半年（年度指标分解）

4次/年

见KPI说明表

15%

100- (1-A)*15     季度

100-（4-A）*15  年度

总监确认

加强公司财务管理与控制

融资计划完成率

年度

100%

财务术语

8%

100-(1-A)*50

财务报表

更好地完成公司融资工作

融资费用率

年度

B(百分数)

财务术语

7%

100-(A-B)*10000

财务部总监确认

降低融资成本,减少资金无效占用

考核指标

具体内容

一般差错次数

财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

客户投诉次数

由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见

合理化建议

合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议